miércoles, 31 de julio de 2024

PLANTILLA DE CONTROL DE COBRANZA Y PAGOS

Control de Cobranza y Pagos.

En este articulo quiero compartirles como podemos hacer mediante el uso de formulas y funciones que hemos visto en otros artículos, el manejo y control de cobranzas de clientes y proveedores en una sola hoja de calculo.

Para la realización de esta plantilla hemo utilizado para el manejo de la tabla de datos el formato de tablas, ya que de esa forma es posibles replicar las formulas sin que estas se estén reescribiendo cada vez que se agrega un registro, y también de esta forma si queremos iniciar la plantilla desde ceros podemos eliminar las filas de las tablas, (Me refiero a eliminar las filas de las tablas, mas no la fila de la hoja) que son dos cosas diferentes, cuando se usan bases de datos con formato de tablas es muy importante respetar la estructura de como esta configurada ya que de eso depende el buen funcionamiento.

Para dar formato de tabla a una base de datos que utilizamos desde Excel se hace desde el menú Inicio en el grupo de estilos:


Mediante el uso de ese formato es como podemos hacer múltiples tipos de plantillas previamente formuladas, en es caso les presento un ejemplo sencillo de como podemos controlar saldos de clientes y proveedores mediante el uso de tablas.

Para Insertar o eliminar filas de tablas, lo mas correcto es que lo hagamos dando click sobre el contenido de la tabla con el botón derecho del mouse y se desplegara el menú para insertar, eliminar, seleccionar o borrar desde una tabla, o en caso de que solo necesitemos agregar una fila nueva solo tenemos que escribir el contenido en la fila siguiente de la ultima fila de la tabla, y en automático Excel lo agregara a la tabla como parte de su colección de filas, ejemplo de agregar o quitar filas:

Insertar fila:


Eliminar fila:



La plantilla cuenta con 4 hojas que equivalen a 4 formatos de tablas:

DEBITOS-CREDITO.- Esta es la tabla donde se capturan las facturas de clientes y proveedores.


en la columna "TIPO" es donde se define si el registro es un cliente o un proveedor, ese dato se rellena en automático al obtener del dato mediante formula de la tabla de saldos:


en esta tabla previamente se debe de dar de alta al cliente o proveedor definiendo en la columna "TIPO" si se trata de un cliente un proveedor.
En esta misma tabla es donde se podrá consultar los saldos de cada uno de los clientes y proveedores, para obtener los saldos la tabla esta formulada para acumular los movimientos de la tabla "DEBITOS-CREDITOS" así como de la tabla "COBRANZA-PAGOS".

Tabla de "SALDOS"


En la tabla de saldos tenemos la posibilidad de hacer las consultas por mes y año, seleccionado los datos en los campos de lista de MES y AÑO.

En la tabla de "COBRANZA-PAGOS", es donde se lleva el registros de pagos y cobros de los clientes y proveedores:



en esta tabla capturamos los datos de FECHA, IMPORTE y el dato del CLIENTE lo obtenemos de un listado que se genera en automático conforme a los registros que tengamos en al tabla de saldos, y es necesario escribir de forma exacto a como están registrado en la tabla de "SALDOS" ya que de lo contrario la formulación podría verse afectada.

En la hoja denominada "BANCOS" tenemos el listado de bancos donde se capturan las cuentas que se utilizan para los datos que se capturan en el campo BANCOS de la tabla "COBRANZA-PAGOS"

Les dejo el archivo para que lo analicen y les sirva como aprendizaje, y puedan realizarle ajustes para utilizarlo en otro tipo de plantillas.

Cualquier comentario no olviden escribirme y estaremos pendientes de resolver dudas.



Saludos

AppJasr








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